寧波聯合集團股份有限公司關于子公司對其合營公司提供財務資助進行展期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司（以下簡稱“溫州銀聯公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）擬將其對合營公司溫州和欣置地有限公司（以下簡稱“溫州和欣公司”）提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日，利率維持不變。
●本次交易已經第十屆董事會2024年第三次臨時會議審議通過。
●截至2024年11月30日，溫州和欣公司資產負債率為90.4%。本議案需提交股東大會審議。
一、提供財務資助情況概述
公司于2022年3月9日召開的第九屆董事會2022年第二次臨時會議審議并表決通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財務資助的議案》。同意溫州和晟公司對合營公司溫州和欣公司提供的財務資助額度由不超過人民幣11,230萬元，追加至不超過人民幣35,000萬元。上述財務資助借款年利率8.5%，期限自2022年提供借款之月起至2024年12月。上述議案已經公司2022年第一次臨時股東大會審批通過。詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告》（2022-009）、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》（2022-017）。截至2024年12月13日，溫州和晟公司向溫州和欣公司提供財務資助本金余額合計21,230萬元。溫州和欣公司的另一方股東按其出資比例以同等條件提供了同等金額的財務資助。
2024年12月13日，公司召開第十屆董事會2024年第三次臨時會議，審議并表決通過了《關于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財務資助進行展期的議案》，同意溫州和晟公司將已提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日，利率維持不變。本次財務資助事項經公司股東大會批準后授權公司經營層實施。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會2024年第三次臨時會議決議公告》（2024-027）。
本議案需提交股東大會審議。
本次財務資助展期的借款用于合營公司溫州和欣公司的經營。本次交易不屬于關聯交易和重大資產重組事項。本次提供財務資助展期不影響公司正常業務開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。
二、財務資助對象的基本情況
財務資助對象名稱：溫州和欣置地有限公司；統一社會信用代碼：91330327MA7FEXMY8R；成立時間：2022年；注冊地點：蒼南縣；法定代表人：汪騫；注冊資本：2億元；主營業務：房地產開發經營；主要股東：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯公司的全資子公司溫州和晟公司持股50%；信創房產集團有限公司持股50%。
溫州和欣公司最近一年的財務狀況和經營情況（經審計）：
單位：萬元 幣種：人民幣
2023年12月31日 | 2023年度 | |||
資產總額 | 負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 凈利潤 |
134,695 | 117,218 | 17,477 | 0 | -1,548 |
溫州和欣公司最近一期的財務狀況和經營情況（未經審計）：
單位：萬元 幣種：人民幣
2024年11月30日 | 2024年11月 | |||
資產總額 | 負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 凈利潤 |
152,639 | 138,055 | 14,584 | 0 | -2,893 |
截至2024年11月30日，溫州和欣公司的資產負債率為90.4%。
溫州和欣公司的另一股東信創房產集團有限公司與本公司無關聯關系。截至2024年12月13日，溫州和晟公司向溫州和欣公司提供財務資助本金余額合計21,230萬元。溫州和欣公司的另一方股東按其出資比例以同等條件提供了同等金額的財務資助。
三、財務資助主要內容
1、提供財務資助額度及期限：將已提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日
2、借款年利率：8.5%
3、用途：用于合營公司溫州和欣公司的房地產開發經營
溫州和欣公司雙方股東的投入款項展期為按出資同比例、同等條件投入。
以上內容以具體簽訂的借款合同為準。
四、本次財務資助對公司的風險及風控措施
溫州和晟公司持有合營公司溫州和欣公司50%的股權，并已向溫州和欣公司委派董事、監事和經營管理人員，能夠對合營公司溫州和欣公司的經營過程和資金使用情況進行監控。溫州和晟公司在提供財務資助的同時，將認真參與溫州和欣公司的經營管理，積極跟蹤項目建設的進展，努力控制資金風險，確保溫州和晟公司資金安全。本次財務資助展期的資金主要用于溫州和欣公司經營，借款條件公允，對公司的生產經營及資產狀況無不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
五、董事會意見
董事會認為：本次子公司按持股比例對其合營公司溫州和欣公司提供財務資助進行展期，有利于保障其項目開發的資金需求，不會對公司的正常生產經營產生不利影響。同時，溫州和欣公司的另一股東按其出資比例，以同等金額、同等條件提供財務資助展期，借款條件公允。董事會同意子公司溫州和晟公司將已提供的財務資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日。
六、累計提供財務資助金額及逾期金額
本次提供財務資助展期后，公司及控股子公司提供財務資助總余額為27,299萬元，占公司最近一期經審計凈資產的8.22%；其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為21,230萬元，系子公司溫州和晟文旅投資有限公司按持股比例（50%）向其合營公司溫州和欣置地有限公司提供的財務資助余額，占公司最近一期經審計凈資產的6.39%；無逾期未收回財務資助的情況。
特此公告。
寧波聯合集團股份有限公司董事會
2024年12月14日