寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司為參資公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：
寧波金通融資租賃有限公司，系本公司關(guān)聯(lián)法人
l 擔(dān)保人名稱：
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司
l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬為其參資公司寧波金通融資租賃有限公司的對外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為29,410萬元人民幣。截至本公告日，公司及子公司實(shí)際為金通租賃提供的擔(dān)保余額為0萬元人民幣。
l 本次提供擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
l 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
l 本次為參資公司提供擔(dān)保額度的議案尚須提請公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
（一）前次提供擔(dān)保額度的基本情況
公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》，同意本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔(dān)保額度核定為26,000萬元人民幣。詳情請見2022年3月10日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《為合營公司提供擔(dān)保公告》（2022-012）。
公司2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于追加2022年度擔(dān)保額度的議案》，追加2022年度擔(dān)保額度如下：本年度公司對子公司提供的擔(dān)保額度核定為92,750萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔(dān)保額度核定為13,000萬元人民幣。詳情請見2022年4月12日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《追加為子公司提供擔(dān)保公告》（2022-023）。
（二）本次提供擔(dān)保額度的基本情況
根據(jù)參資公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃”）的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡稱“熱電公司”）擬為金通租賃的對外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為29,410萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止簽署有效。具體如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
被擔(dān)保單位名稱 | 擔(dān)保額度 |
寧波金通融資租賃有限公司 | 29,410 |
合 計(jì) | 29,410 |
（三）本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議程序
2022年7月6日，公司第十屆董事會(huì)2022年一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了公司《關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定提請公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。本擔(dān)保事項(xiàng)雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無關(guān)聯(lián)董事需回避表決。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-040）。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保單位基本情況
金通租賃的基本信息詳見2022年6月16日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于全資子公司參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的結(jié)果公告》（2022-038）。
金通租賃最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況（經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬元 幣種：人民幣
2021年12月31日 | 2021年度 | |||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
163,939.85 | 114,263.16 | 49,676.69 | 10,206.03 | 4,549.53 |
金通租賃最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬元 幣種：人民幣
2022年6月30日 | 2022年1-6月 | |||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
186,697.56 | 129,342.52 | 57,355.04 | 5,878.60 | 2,013.41 |
（二）被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
因本公司總裁助理王彥梁先生同時(shí)擔(dān)任金通租賃的董事，致金通租賃為本公司的關(guān)聯(lián)法人，全資子公司熱電公司對金通租賃提供2022年度擔(dān)保額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
寧波能源集團(tuán)股份有限公司、綠能投資發(fā)展有限公司（香港）（系寧波能源集團(tuán)股份有限公司全資子公司）、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股有限公司、熱電公司和寧波梅山保稅港區(qū)金遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有金通租賃21%、25%、40%、10%和4%的股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)目前尚未簽署任何擔(dān)保協(xié)議，在公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)本次擔(dān)保事項(xiàng)后，熱電公司將按照持股比例對金通租賃相關(guān)對外融資的10%部分提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，上述相關(guān)擔(dān)保的金額累計(jì)不超過29,410萬元人民幣。熱電公司將在相關(guān)擔(dān)保發(fā)生時(shí)在核定的擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，公司將及時(shí)予以披露。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
熱電公司本次對參資公司金通租賃提供擔(dān)保額度主要是為了滿足金通租賃的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于金通租賃的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。金通租賃近年來經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好。熱電公司已向金通租賃委派董事和監(jiān)事，在擔(dān)保實(shí)施過程中，熱電公司將積極加強(qiáng)與金通租賃的溝通，及時(shí)了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況，以有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和保障公司利益。
五、董事會(huì)意見
2022年7月6日，公司第十屆董事會(huì)2022年一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了公司《關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定提請公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-040）。
獨(dú)立董事翁國民、鄭磊、陳文強(qiáng)對熱電公司擬對參資公司之金通租賃提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事先認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及子公司已批準(zhǔn)的對外擔(dān)保總額為人民幣131,750萬元，公司及子公司已批準(zhǔn)的對子公司的擔(dān)保總額為人民幣105,750萬元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為42.02%、33.73%%；公司不存在對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。
截至本公告日，公司及子公司對子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為13,000萬元人民幣，上述數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.15%；公司及子公司對合營公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為0萬元人民幣。
公司及子公司無逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年七月六日